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关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加上海利得销售有限


更新时间:2021-11-16  

  关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务的公告

  根据中信建投基金管理有限公司与上海利得基金销售有限公司(以下简称“利得基金”)签署的证券投资基金销售服务协议,自2021年10月27日起,增加利得基金为中信建投基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构。

  中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金A类010581,C类010582

  中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金A类012878,C类012879

  自2021年10月27日起,投资者可通过利得基金办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以利得基金的规定为准。投资者通过利得基金申购、赎回上述基金份额的数量限制以招募说明书或最新业务公告的规定为准。(注:中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期。每份基金份额的最短持有期结束日的下一个工作日(含)起,基金份额持有人可就该基金份额提出赎回申请。)

  “定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过利得基金提交申请办理上述基金(除中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金,C类007552外)的定期定额投资业务,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由利得基金于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

  定期定额投资业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。

  自2021年10月27日起,投资者可按利得基金规定的办理方式办理上述基金定期定额投资业务申请。

  1、凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者,须先开立中信建投基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外);

  2、已开立上述基金账户的投资者,应按利得基金规定的办理方式申请办理此项业务。

  定期定额投资业务申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。

  投资者应与利得基金约定固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

  投资者应与利得基金就上述基金申请开办定期定额投资业务约定固定扣款(申购)金额,基金扣款金额为人民币100元起(含100元)。

  1、将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

  以实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到利得基金查询相应基金的申购确认情况。

  1、投资者变更扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须按利得基金规定的办理方式申请办理业务变更手续;

  2、投资者终止定期定额投资业务,须按利得基金规定的办理方式申请办理业务终止手续;

  十三、投资者通过利得基金指定方式办理上述基金A类份额的申购(含定期定额投资)业务具体折扣率以利得基金的官网公告为准。

  风险提示:基金投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等,投资与自身风险承受能力相适应的基金。